配多多二季报点评：富国央企创新ETF基金季度涨幅1.15%

本站消息配多多，日前富国央企创新ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.35亿元，季度净值涨幅为1.15%。

从业绩表现来看，富国央企创新ETF基金过去一年净值涨幅为11.98%，在同类基金中排名2112/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.71%，成立以来的最大回撤为-24.56%。

从基金规模来看，富国央企创新ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.35亿元，较上一期规模1.57亿元变化了-2187.49万元，环比变化了-13.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比0.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.75%配多多，第一大重仓股为国电南瑞（600406），持仓占比为4.82%。

富国央企创新ETF现任基金经理为王乐乐。其中在任基金经理王乐乐已从业9年又349天，2019年9月20日正式接手管理富国央企创新ETF，任职期间累计回报为69.66%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证军工龙头ETF（512710），季度净值涨幅为15.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升,市场开始反弹。总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。

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